Consultar el histórico de movimientos de un comisionado o de toda la organización.

Para qué sirve

El historial de movimientos es el detalle completo de las operaciones económicas: cuotas cobradas, consumiciones en barra, ajustes manuales, recargas, compras y cualquier transacción que afecte al saldo. Es la herramienta clave para resolver dudas, justificar un saldo y detectar errores.

Movimientos de un comisionado concreto

  1. Entra en Usuarios (el censo).
  2. Busca al comisionado y abre su ficha.
  3. Pulsa Balance desde el menú de tres puntos.
  4. En el diálogo Movimientos de [nombre] ves la lista de todos sus movimientos, con fecha, descripción, importe y tipo (ingreso/gasto).
  5. Cada movimiento indica quién lo hizo y cuándo; si tienes permiso, puedes anularlo desde el propio listado.

Movimientos globales de toda la organización

Para revisar todas las transacciones de la comisión (no solo las de un usuario):

  1. Entra en Datos desde el menú principal.
  2. Abre la sección Transacciones.
  3. Aparece el listado completo con filtros por usuario, tipo, fecha, descripción y grupo.
  4. Cada fila muestra usuario, fecha, importe, tipo, autor y grupo.

Esta vista global es útil para tesorería (auditorías, cuadre de caja, informes de junta) y para detectar duplicados o anomalías.

Cada fila tiene un botón Clonar que reabre la transacción con los datos rellenados para aplicarla a otra persona. Útil cuando vas a aplicar el mismo cargo a varios comisionados puntualmente sin pasar por el procesamiento masivo.

Cuándo revisarlo

  • Un comisionado pregunta por su saldo.
  • Antes de hacer un ajuste manual, para no pisar movimientos existentes.
  • Para comprobar que un cobro masivo se registró correctamente.
  • Al preparar un informe financiero para la junta.
  • Si sospechas de un duplicado o un error.

Si no encuentras un movimiento

  • Filtra por fecha y tipo para acotar.
  • Comprueba el grupo si el movimiento se etiquetó ahí.
  • Mira el autor si recuerdas quién registró la operación.

Exportación

Desde la vista global (Datos → Transacciones) puedes exportar el listado filtrado a CSV para tratarlo en Excel, hacer auditorías o aportarlo a la junta.

Quitar duplicados

Si detectas que un mismo cargo se ha registrado dos veces (por ejemplo, tras repetir por error un cobro), tienes una herramienta para limpiarlo sin ir movimiento a movimiento. La encuentras en Acciones Financieras → Mantenimiento y correcciones → Quitar duplicados.

  1. Indica el rango de fechas a revisar y, si quieres, un texto de la descripción para acotar la búsqueda.
  2. Pulsa Previsualizar: el sistema busca movimientos repetidos (mismo socio, mismo importe y mismo concepto) y te muestra cuántos ha encontrado y el total, sin tocar nada todavía.
  3. Si el resultado es correcto, confirmas y se anulan los duplicados, ajustando los saldos afectados.

De forma opcional dispones de “eliminar definitivamente”, que además de anularlos borra los registros del historial. Úsalo solo si estás seguro: a diferencia de la anulación, esta acción no se puede deshacer.

Relacionado