Registrar pagos individuales y procesamiento masivo de cuotas.

Registrar un cobro individual

Todos los movimientos económicos de un comisionado se gestionan desde su ficha. Lo habitual es:

  1. Entra en Komissió Admin.
  2. Ve a Usuarios (el censo).
  3. Busca al comisionado y abre su ficha.
  4. En el menú de tres puntos de la card, pulsa Balance.
  5. Se abre el diálogo Movimientos de [nombre]. Pulsa el botón + para añadir un movimiento.
  6. Elige el tipo de movimiento (Gasto o Ingreso) — para un cobro usarás Ingreso si estás reflejando dinero que entra a la comisión.
  7. Introduce el importe y una descripción clara (p.ej. “Cuota mensual marzo”, “Pago lotería 2025”).
  8. (Opcional) Asigna un grupo para categorizar el movimiento.
  9. Pulsa Guardar.

El movimiento queda reflejado en el historial del comisionado y su saldo se actualiza al instante. Lo verá también en su app.

Registrar cobros por distintos medios

Komissió no diferencia automáticamente cómo se ha recibido el dinero (efectivo, transferencia, etc.). Todo se registra manualmente con el mismo flujo anterior, indicando el detalle en la descripción. Por ejemplo:

  • Pago en efectivo: descripción “Cobro efectivo — cuota marzo”.
  • Transferencia bancaria: descripción “Transferencia recibida el 12/03 — cuota marzo”.

Si quieres que el comisionado te avise automáticamente de que ha hecho una transferencia, habilita los Avisos de transferencia desde la configuración. Consulta la guía Avisos de transferencia.

Procesamiento masivo de cuotas

Para cobrar la cuota del mes a todos los comisionados a la vez:

  1. Ve a Acciones Financieras.
  2. En la sección Gestión de cuotas, pulsa Cobrar cuotas mensuales.
  3. Selecciona el mes que quieres procesar (p.ej. “Abril 2026”).
  4. Marca Simular primero para ver cuántos usuarios se verán afectados y el total, sin aplicar cambios.
  5. Si el ensayo es correcto, ejecuta el procesamiento real. El sistema crea una transacción por cada comisionado afectado.

Las cuotas se configuran con las frecuencias que tengan sentido para tu comisión (mensual, trimestral, anual, etc.). Las creas desde Admin → Tipos de cuota y las asignas a los comisionados desde su ficha.

Periodo de cuota configurable

Cada comisión define en su configuración el periodo con el que opera (mensual, trimestral, anual…). Esa configuración se refleja automáticamente en:

  • La app del comisionado: el saldo muestra siempre el periodo correcto (“cuota mensual”, “cuota trimestral”…).
  • La lista de cuotas en admin: la card de cada tipo enseña los conceptos incluidos y el total del periodo, para que veas de un vistazo cuánto paga cada categoría.
  • Las proyecciones de analítica: los cálculos de ingresos previstos por cuotas se ajustan al periodo elegido.

Meses activos (cuotas a medida)

Si tu comisión no cobra todos los meses (por ejemplo, salta los meses de verano o solo cobra trimestralmente), puedes indicarlo en Configuración → Finanzas y cuotas → Meses activos.

Es un selector con los 12 meses del año: marcas los meses en los que tu comisión sí pasa cuota y dejas en blanco los que no. El sistema deja de generar cuotas en los meses no marcados y ajusta proyecciones y totales en consecuencia. Si no marcas ninguno, se entiende que cobras los 12 meses (comportamiento por defecto).

Compensación al dar de alta a mitad de ejercicio

Cuando das de alta un comisionado a mitad del ejercicio y tiene asignado un tipo de cuota, Komissió detecta cuántos meses de cuota ya se han procesado en el año en curso y te propone un cargo de compensación.

Cómo se ve:

  1. Tras crear el socio, si hay meses pendientes, aparece el diálogo “Compensación de cuotas pasadas”.
  2. Lista los meses ya procesados (por ejemplo, “Septiembre 2025”, “Octubre 2025”…) y el importe sugerido (mensualidad × nº de meses).
  3. Puedes ajustar el importe antes de aplicarlo si quieres prorratear, hacer descuento de bienvenida, etc.
  4. Si el socio nuevo es familiar, te avisa de que el cargo se aplicará al titular de la unidad familiar.
  5. Eliges “Aplicar cargo” o “No cobrar ahora”.

El cargo queda registrado con una descripción tipo “Compensación cuotas: Sep 2025, Oct 2025…” para que sea trazable.

Si tu comisión cobra la cuota de una vez para todo el año (ver “Cobro anual” más abajo) y ya has pasado el cobro anual de este ejercicio, la compensación propone directamente el año completo, para poner al día al socio nuevo con lo que ya ha pagado el resto de la comisión.

Descuento de cuota por socio

Si quieres aplicar una rebaja fija a la cuota de un socio concreto (por ejemplo, una bonificación acordada), puedes asignarle un descuento de cuota en euros desde la edición de su ficha. Se configura en el titular de la unidad familiar y se aplica sobre el total de su cuota.

Ese importe se resta automáticamente cada vez que se procesan las cuotas, sin que tengas que acordarte de hacerlo a mano. El descuento nunca deja la cuota en negativo: si fuera mayor que el importe a cobrar, el cargo se queda en cero. Cuando un socio tiene un descuento activo, su ficha lo muestra para que sea fácil de identificar.

Conceptos en línea

Desde el formulario de un tipo de cuota puedes gestionar los conceptos directamente sin salir del editor: añadir uno nuevo, editar el importe o desactivar uno existente. Te ahorra ir y venir entre Conceptos y Tipos cada vez que quieres ajustar algo pequeño.

Cobro anual (todo el ejercicio de una vez)

Algunas comisiones no cobran mes a mes, sino todo el año de golpe al principio del ejercicio. Para eso hay una opción específica en Acciones Financieras → Cobros especiales → Cobrar cuota anual (todo el año).

Qué hace:

  • Carga la cuota de todo el ejercicio (la suma de los meses activos que tengas configurados) en el saldo de cada socio, en una única transacción por socio (en vez de una por cada mes). El saldo queda con el negativo del año completo.
  • En familias, el cargo del año entero se aplica al titular en una sola transacción.

Requisitos y avisos:

  • Exige un ejercicio fiscal activo. Si no tienes ninguno configurado, el diálogo te avisa y no deja continuar: primero define el ejercicio.
  • El diálogo muestra el ejercicio que se va a cobrar.
  • Modo simulación: márcalo para ver cuántos socios se verían afectados y el importe total, sin aplicar nada. Cuando el ensayo cuadre, lo ejecutas de verdad.
  • Si ya se han pasado cobros en este ejercicio, te avisa de que podrías duplicar cargos. Y si ya existe un cobro anual de este mismo ejercicio, queda bloqueado salvo que actives Forzar procesamiento (úsalo con cuidado: vuelve a cobrar aunque ya se haya procesado).

Al terminar verás un resumen con el ejercicio, el número de socios procesados y el importe total.

Transacciones a usuarios (en lote)

Si necesitas aplicar un movimiento a un conjunto de comisionados a la vez (por ejemplo, un cargo general extraordinario o un abono):

  1. Ve a Acciones Financieras.
  2. En la sección de transacciones, abre Transacción a usuarios.
  3. Indica tipo (ingreso/gasto), importe y descripción.
  4. (Opcional) Acota a quién se aplica con los filtros (ver abajo).
  5. Decide si incluir familiares con el interruptor correspondiente.
  6. El sistema te dice a cuántas personas se aplicará antes de ejecutar. Confirmas y se procesa el lote.

Antes había dos opciones separadas (“a usuarios” y “a usuarios y familiares”); ahora es un solo diálogo con un interruptor Incluir familiares.

Filtrar a quién se aplica

Los filtros son opcionales y se combinan con “Y” (todos a la vez): cuantos más rellenes, más se acota la selección.

  • Edad: un rango de edad (mínimo y/o máximo).
  • Grupo: solo los miembros de un grupo concreto.
  • Tipo de cuota: solo quienes tienen un tipo de cuota concreto (o quienes no tienen cuota asignada).

Útil para aplicar un descuento solo a un grupo, un cargo extraordinario solo a quien tiene un tipo de cuota concreto, etc.

Incluir familiares: el importe recae en el titular

Los familiares no tienen saldo propio: comparten el del titular de su unidad familiar. Por eso, si activas Incluir familiares, el importe correspondiente a cada familiar se aplica al titular (y se refleja también en la ficha del familiar). Tenlo en cuenta al calcular el total: una familia de cuatro con un cargo de 5 € supone 20 € en el saldo del titular.

Si te equivocas

Puedes crear otro movimiento que compense el anterior (por ejemplo, si registraste un ingreso por error, crea un gasto por el mismo importe con descripción “Corrección del movimiento X del día Y”). Nunca borres movimientos sin dejar constancia.

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